Forex - USD/JPY aproxima-se dos mínimos de quatro meses

Notícias e acontecimentos: Terça-feira começou com os mercados de Forex e de capitais a parecer que o risco estava a voltar aos livros dos trados. O EUR/USD subiu acima de 1.4000, o AUD/USD acima de 0.8000, enquanto o EUR/JPY atingiu 133.50, à medida que o USD e o JPY perdiam terreno. A grande excepção foi a Libra, que sofreu um forte sell-off depois da produção industrial do Reino Unido ter mostrado uma forte contracção, em vez de uma ligeira melhoria, conforme se previa. O NIESR fez uma espécie de inversão de marcha nas sua previsão de que a economia do Reino Unido tinha já atingido um fundo no final do primeiro trimestre. O GBP/USD caiu de 1.6250 para 1.6150, enquanto o EUR/GBP subiu para 0.8650. A sessão dos EUA fez esquecer quaisquer pensamentos de aumento do apetite pelo risco, fazendo o Dólar e o Iene subir. Primeiro, tivemos a declaração da Câmara dos Representantes, que indicou que poderia vir a ser necessário um novo pacote de estímulos no futuro. Isto provocou a queda dos capitais e o sentimento negativo foi ainda mais cimentado pelas notícias de que os não pagamentos de cartões de crédito e empréstimos imobiliários tinham atingido máximos históricos. O último prego no caixão do optimismo de ontem deu-se quando houve rumores de que a CFTC está a pensar colocar limites às especulações de futuros do petróleo e outras energias, por forma a combater os movimentos “extremos” que temos vindo a assistir. Isto provocou a queda das matérias-primas, com o petróleo a fechar abaixo dos $63 por barril. Outra coisa que amanhã poderá tornar-se “interessante” é que o EUR/CHF caiu para níveis perto de onde o BNS interveio recentemente. Eu diria que o BNS irá, provavelmente, deixar bem clara a sua posição mais uma vez.. O aumento da aversão ao risco visto ontem continuou a ser o tema dominante nas negociações na Ásia. O EUR/JPY esteve sob uma persistente pressão, desde o início a 132.00 e, eventualmente, teve stops a 131.40. Da mesma forma, o USD/JPY também caiu e, apesar de ter encontrado uma forte compra a 94.60 e a 94.50, teve stops depois na área de 94.45. O EUR/USD sentiu a pressão e caiu através de 1.3900 para o mínimo de 1.3862. Os rumores sobre procura soberana a 1.3875 travou o fluxo e viu o mercado subir de volta a 1.3900. A libra sofreu com o forte sentimento negativo da Ásia, com o GBP/USD a cair para 1.6070 e o EUR/GBP a subir para 0.8650. Isto deveu-se principalmente aos comentários de Nickell, ex-membro do CPM do BoE, que disse que o mercado imobiliário do Reino Unido está ainda longe da recuperação e que o BoE poderá, possivelmente, estender o alivio quantitativo acima dos £150 milhões já gastos.

Pontos Chave de hoje (hora GMT): 06:45 CHF Taxa de desemprego JUN 3.50% vs. 3.40% 06:45 CHF Taxa de desemprego (sa) JUN 3.60% vs. 3.50% 08:00 TRY Produção Industrial (YoY) MAI -15.80% vs. -18.50% 10:00 EUR PIB da zona Euro s.a. (QoQ) 1Q F -2.50% vs. -2.50% 10:00 EUR PIB da zona Euro s.a. (YoY) 1Q F -4.80% vs. -4.80% 10:00 EUR Consumo dos agregados familiares da zona Euro (QoQ) 1Q F -0.50% vs. -0.50% 10:00 EUR Capital fixo bruto da zona Euro (QoQ) 1Q F -4.20% vs. -4.20% 10:00 EUR Gastos governamentais da zona Euro (QoQ) 1Q F 0.00% vs. 0.00% 10:30 GBP Índice de preços nas lojas, BRC, Jul -8 11:00 EUR Produção industrial YoY (nsa wda) MAI -20.00% vs. -21.60% 11:00 EUR Produção industrial MoM (sa) MAI 0.50% vs. -1.90% 12:00 USD Pedidos de hipoteca MBA Jul-02 Prev. -18.90% 20:00 USD Crédito ao consumidor MAI -$10.0B vs. -$15.7B

O risco de hoje: EurUsd As perspectivas para os próximos tempos são neutras/negativas e com o impulso intradiário a parecer esticado, prevê-se outro dia entre 1.3825 e 1.4050. GbpUsd O cable mantém-se limitado abaixo da média móvel de 21 dias a 1.6390. Os sinais de uma divergência bearish nos gráficos de impulso semanais e diários tornam a libra vulnerável este mês. O suporte de Fibonacci intradiário está a 1.6005, com linha de tendência e recente mínimo do canal a 1.5745 / 1.5800. UsdJpy O USD/JPY caiu para o suporte maior esta manhã, depois da deterioração nas perspectivas para os activos de risco. Abaixo de 94.00 esperamos uma forte venda de "stop loss". UsdChf O USD/CHF mantém-se preso entre as linhas de tendência a 1.0630 e 1.1020. Mais uma vez, espera-se uma acção dos preços aleatória hoje.

Resistência e Suporte: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4100 1.6430 97.00 1.1130 1.4055 1.6330 96.30 1.1060 1.3970 1.6260 95.50 1.1025 1.3905 1.6104 94.25 1.0901 1.3805 1.6040 93.55 1.0800 1.3750 1.5985 92.60 1.0780 1.3725 1.5945 91.90 1.0705 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot