Forex - Quebra do Nikkei afunda JPY

Notícias e acontecimentos: Os mercados de capitais continuam em subida, uma vez que o rally do risco voltou, depois da correcção de Quarta-feira. Os índices regionais asiáticos estiveram em alta, com o Nikkei a quebrar acima dos máximos de 2009. O movimento do Nikkei colocou mais pressão no iene, mas especialmente face às divisas das matérias-primas. O sentimento pelo risco ainda está a guiar os preços no Forex, o que significa que os traders vão monitorizar os mercados de capitais, à procura de alguma alteração. O leilão de ontem, no valor de US$28 mil milhões, veio a 3.369%, com uma cobertura de 2.63 (média de 2.4), e compras indirectas de 62.3%. Apesar das preocupações de que o mercado não iria aparecer nos leilões dos EUA, a verdade é que até agora não há provas de que o apetite diminuiu (ainda que se perceba que os bancos centrais estão a movimentar-se para o lado mais baixo da curva). O estudo da confiança do consumidor Gfk do Reino Unido em Julho, publicado hoje, manteve-se estável a -25, contra os -23 esperados. Ainda acreditamos que a visão dos mercados sobre a recuperação do Reino Unido é exagerada e esperamos que a libra fique sob pressão a médio prazo. No Japão, o IPC bruto caiu -1.7%, a maior queda anual de sempre, enquanto o desemprego subiu para 5.4%. O fraco mercado laboral está a fazer-se sentir na confiança do consumidor, já que os gastos dos agregados apresentaram uma subida de apenas 0.2% y/y. Ainda esperamos que o Japão seja uma das últimas economias a recuperar e vamos procurar vender o Iene (à medida que o apetite pelo risco o permitir.). Para hoje, os EUA, Canadá e Suécia vão publicar as suas estimativas do PIB, esperando-se um ligeiro aumento, o que deverá implicar uma maior subida no risco e na venda do USD.

Pontos Chave de hoje (hora GMT): 07:30 SEK PIB, % q/q Q2 -0.5 (-6.7) esp 08:00 EUR Publicação das estatísticas das taxas de juro do MFI 08:00 NOK Taxa de desemprego, % (sa) May 3.2 esp 3.1 ant 08:00 NOK Indicador de crédito, % y/y Jun 7.1 esp 7.5 ant 09:00 EUR HICP "Flash", % y/y Jul 8 -0.4 esp 09:00 EUR Taxa de desemprego, % Jun 9.7 esp 09:30 CHF Indicador princpial KOFG Jul -1.45 esp, -1.65 ant 12:30 CAD PIB, % m/m May -0.1 -0.3 -0.1 - -0.3 12:30 USD PIB, % q/q saar (y/y) Q2-A -1.5 (-3.5) esp, -5.5 (-2.5) ant 12:30 USD Índice preços PIB, % q/q saar (y/y) Q2-A 1.0 (2.1) esp, 2.8 (2.1) ant 12:30 USD Índice de custo laboral, % q/q (y/y) Q2 0.3 (1.8) esp, 0.3 (2.1) ant 13:45 USD PMI Chicago Jul 0 42.0 esp, 39.9 ant

O risco de hoje: EurUsd Depois de ter andado à volta do nível ideal para a nossa entrada em longo, 1.4050, o par demonstrou alguma boa acção dos preços, confirmando o nível como fundo a curto-prazo e, desde então, temos estado num comboio só de ida para a subida. Os estocásticos intradiários estão bem, mas talvez seja de esperar uma breve pausa a 1.4118 e, depois, a 1.4161 e 1.4200. Estes são os níveis a ultrapassar para se voltar à tendência de subida do Euro. Mantenha um olho no RSI a quatro horas, à procura de uma ultrapassagem de 65, para uma confirmação do retomar da tendência. GbpUsd Temos hoje um cenário muito interessante no cable, até ao nível 1.6550 / 70... outra vez! A diferença é que desta vez está um RSI a 60 minutos a quebrar para território novo, dando aos bulls do GBP grande conforto. Os estocásticos estão a indicar que o par precisa de um descanso antes de tentar atacar realmente a grande tendência de descida a 1.6600, portanto é de esperar uma grande batalha nesses níveis, portanto mantenha os olhos na ultrapassagem de 1.6587 e, depois, na grande tendência de descida do canal a 1.6600. Ultrapassagens e fechos acima destes níveis abrem o caminho para 1.6663. O nível de suporte abaixo mantém-se aos mesmos níveis: 1.6467 e 1.6435. UsdJpy Falámos ontem sobre uma breve consolidação no par antes de novos ataques de subida a 95.29 e que, a meio da tarde, o par provocou stops e quebrou essa resistência até 96.53, criando uma divergência negativa no gráfico a quatro horas. O recuo overnight resultante viu o par testar 95.29 como novo suporte e, por agora, está tudo bem. Há mais outro suporte a 94.78 e a 94.44, onde é de esperar uma forte compra na tendência de subida a três semanas. Um movimento acima de 96.05 tem alvo a 96.53, onde o par será confrontado com uma grande tendência de descida a longo prazo. UsdChf Há uma grande resistência a 1.0929, que coincide com o topo do novo canal com tendência de subida. A divergência do RSI a 60 minutos e os estocásticos foi, em grande parte, uma maneira fácil de entrar em curto e o par caiu 90 pips rapidamente. Depois de testar o suporte a 1.0844, o par está a marchar novamente em direcção a 1.0891 como primeira resistência, seguida de 1.0929 novamente e do topo do canal de tendência de subida a 1.0947, onde os "short sellers" poderão procurar uma repetição dos lucros rápidos de ontem.

Resistência e Suporte: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4295 1.6740 97.10 1.0947 1.4200 1.6663 96.75 1.0929 1.4161 1.6578 96.53 1.0891 1.4103 1.6572 95.57 1.0803 1.4050 1.6467 94.78 1.0750 1.3965 1.6435 94.45 1.0730 1.3920 1.6345 91.80 1.0650 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot