Forex - Risco mantém-se à tona com vendas positivas de imóveis novos e ganhos financeiros na Europa

Notícias e acontecimentos: A falta de novas informações criou um desafio, para dizer algo de interessante. Os analistas de mercado não conseguem parar de duvidar do recente rally do risco, especificamente nos mercados de capitais. Porém, o apetite pelo risco continua a aumentar. Os mercados de capitais globais e as matérias-primas continuam a subir, enquanto o Dólar se mantém sob pressão. Cerca de 25% do S&500 deverá apresentar ganhos esta semana. Até agora, cerca de 70-80% das empresas que apresentaram os seus ganhos superaram as expectativas. Isto representa a possibilidade de uma boa época de divulgação de ganhos e uma alteração no sentimento, já que é altamente improvável que haja muitas empresas a não atingirem, pelo menos, as expectativas. As vendas de imóveis novos nos EUA melhoraram, segundo o índice publicado ontem, tendo havido uma queda no inventário de imóveis disponíveis, o que sugere que o mercado imobiliário já atingiu o fundo e está a sinalizar uma potencial melhoria. De um ponto de vista técnico, os mercados estão muito interessantes. Índices como o S&P500 estão a subir, com este em particular a testar máximos de 2009 a 982, com os participantes já a colocarem um alvo em 1000. O EUR/USD e o GBP/USD estão a aproximar-se das resistências horizontais a 1.4340 e 1.6745, respectivamente. No Forex, as divisas ligadas às matérias-primas são as que têm um melhor desempenho, com o AUD a liderar. Durante a noite, o Governador Stevens, do RBA, disse que “o declínio económico doméstico poderá não ser tão grave” e que “é possível imaginar riscos de subida que equilibrem os de descida”. Os mercados prevêem agora que o próximo movimento do RBA seja para cima, dando ao AUD uma das taxas de juro mais elevadas do G10 (a próxima resistência está a 0.8383). O USD/CAD está actualmente a quebrar o suporte horizontal a 1.0795. Na semana passada, o Governador Carney, do BoC, expressou reservas quando o CAD se negociava a 1.080 / 85. Porém, os mais recentes comentários de ministros do governo canadiano e do BoC sugerem que estão mais à vontade com a actual força da sua divisa. A poderosa combinação de impulso do mercado e apetite pelo risco, juntamente com a subida do preço do petróleo, deverão dar ao CAD a força que precisa para testar a paridade com o USD. Numa nota à parte, o Diálogo Estratégico-Económico EUA-China continua hoje. O mercado tem estado atento a comentários chineses sobre o USD e sobre o seu desejo de encontrar uma divisa de referência alternativa. Porém, a retórica parece ser mais a de uma reunião de Verão num ambiente de simpatia. Hoje, os mercados vão observar a confiança do consumidor nos EUA, havendo a possibilidade de quebrar 50, o que irá levar a uma renovada venda do dólar.

Pontos Chave de hoje (hora GMT): 03:00 AUD Governador Stevens, do RBA, fala sobre desafios para a política económica 07:30 SEK IPP, % m/m Jun 0.4 (2.3) esp 07:30 SEK Vendas a Retalho, % m/m (y/y) Jun -0.5 esp 10:00 GBP Comércio distributivo CBI, vendas reportadas Jul -12 esp, -17 ant 13:00 USD Índice de preços de imóveis S&P/Case-Shiller 20-cidades, % y/y Mai -17.9 esp, -18.1 14:00 USD Confiança do consumidor, Jul 49.3 esp, 49.3 ant 16:35 USD Yellen, Pres. da Fed de SF (votante FOMC) vai falar sobre perspectivas para a economia e bancos comunitários 22:00 USD Parte 2 da reunião estilo "Town Hall" com Bernanke, no programa NewsHour da PBS, com Jim Leher

O risco de hoje: EurUsd A tendência de subida mantém-se completamente intacta para o EUR/USD, com o nível de 1.4250 a não parecer nem suporte nem resistência, confirmando as perspectivas unidireccionais para o par. 1.4338 ainda é um grande nível a ser quebrado e enquanto o par tenta o seu melhor para o atingir, o RSI está com tendência de descida, o que é uma ligeira causa de preocupação. O RSI e o estocástico diários mantêm-se bullish, mas como mencionámos ontem, um fecho acima do RSI a 65 irá ser uma confirmação bem vinda para um ataque a 1.4338, com alguma dose de convicção. GbpUsd Mais uma vez!... 1.6555 serviu de tampão para o avanço desta manhã, com o par sobrecomprado e ainda a lutar para mostrar sinais de confirmação nos indicadores diários de impulso. A tendência de descida a dois anos está agora abaixo de 1.6600, portanto é de esperar resistência a curto e médio-prazo. Relativamente a alguns negócios mais arriscados do USD, o cable parece estar a ter umas longas férias de Verão. UsdJpy Como dissemos ontem, 95.29 parece ter um pouco mais no lado da oferta que a antiga resistência a 94.60 / 78, com os estocásticos agora ligeiramente bearish. Depois de tentar quebrar 95.384 ontem à tarde, o mercado recuou esta manhã, testando o suporte a 94.78, não o conseguindo e provocando stops a 94.59. O próximo nível real de suporte a curto-prazo é 94.39 / 44, que coincide com um canais baixos de tendência de subida, estabelecido nas últimas semanas. UsdChf Na sexta-feira tivemos a quebra que procuravamos, quebrando 1.0707 até 1.0765. O tampão no impulso continua a vir dos "range traders", que se estão a posicionar a par da posição esperada do BNS a 1.0633 (suporte maior), com lucro de 70 pips a 1.0707, ainda que as boas notícias para os bulls é que parece que as compras se movimentaram para 1.0654 e a resistência real está a 1.0739. A acção dentro do canal mantém-se, com 1.0633 como suporte MAIOR, mas com o RSI firme acima de 40 a curto prazo,é de esperar ataques a 1.0707 e acima.

Resistência e Suporte: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4450 1.6690 96.75 1.0890 1.4338 1.6663 96.25 1.0739 1.4295 1.6555 95.80 1.0707 1.4213 1.6517 94.66 1.0667 1.4150 1.6381 93.40 1.0633 1.4115 1.6272 92.90 1.0590 1.4090 1.6145 91.80 1.0550 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot