(As taxas indicadas em baixo são as do dia anterior
)
Currency Pair | long Base | short Base | | AUDCAD | 21.62 | -27.49 | | AUDCHF | 22.37 | -28.25 | | AUDJPY | 8.21 | -11.65 | | AUDNZD | 5.21 | -8.12 | | AUDUSD | 8.01 | -13.01 | | CADCHF | 0.15 | -0.90 | | CADJPY | -0.29 | -0.95 | | CHFJPY | -1.20 | -0.39 | | CHFNOK | -5.08 | 3.29 | | DKKSEK | 0.28 | -0.55 | | EURAUD | -46.80 | 36.51 | | EURCAD | -1.54 | 0.33 | | EURCHF | 0.38 | -1.08 | | EURDKK | -4.85 | 1.91 | | EURGBP | -2.10 | 0.90 | | EURJPY | 0.18 | -1.22 | | EURNOK | -11.91 | 3.57 | | EURPLN | -21.57 | 2.22 | | EURSEK | 0.18 | -1.02 | | EURTRY | -88.21 | 67.93 | | EURUSD | 0.18 | -0.33 | | GBPAUD | -17.68 | 13.23 | | GBPCAD | 0.92 | -1.94 | | GBPCHF | 1.86 | -4.60 | | GBPJPY | 0.30 | -2.45 | | GBPNOK | -5.66 | 3.87 | | GBPNZD | -15.36 | 5.87 | | GBPUSD | 1.17 | -3.57 | | NOKSEK | 0.55 | -0.87 | | NZDJPY | 11.62 | -16.65 | | NZDUSD | 12.42 | -16.06 | | USDCAD | -0.20 | -0.31 | | USDCHF | 0.38 | -1.08 | | USDDKK | -2.85 | 1.56 | | USDHKD | 0.46 | -0.64 | | USDJPY | -0.10 | -0.73 | | USDMXN | -13.67 | 10.51 | | USDNOK | -4.45 | 2.85 | | USDPLN | -14.64 | 2.52 | | USDTRY | -20.01 | 15.47 | | USDZAR | -27.75 | 17.56 |
As taxas de swap, também conhecidas por overnight ou taxas de rollover, são débitos ou créditos, quer ganhos ou pagos, por deter uma posição overnight. A ACM define as posições overnight às 23:00 CET, utilizando as taxas de swap interbancárias aceites.
As grandes instituições que negoceiam em Forex publicam diariamente as taxas de swap – preço ao qual estão dispostas a trocar divisas a um determinado dia. Os diferentes bancos publicam diferentes taxas de swap, com base na sua própria análise de gestão de risco e na actividade do mercado. As taxas de swap da ACM são essencialmente taxas interbancárias para posições detidas overnight e são expressas em pips, com uma taxa separada para cada par de divisas.
Outros corretores poderão continuar a oferecer taxas overnight utilizando um método antigo, que aplica taxas de referencia a diferenciais de taxa de juro entre os bancos centrais. A ACM acredita na máxima transparência e o nosso método, mais que um método de referência, alinha-se diariamente com o mercado. A taxa de swap interbancária tem em conta a recente liquidez do mercado, dinâmica do mercado e volatilidade de um determinado par de divisas.
A ACM define os seus rollovers sinteticamente. Isto significa que as posições não são fechadas e reabertas durante a noite. Em vez disso, é aplicado um débito / crédito ao extracto do trader numa linha separada, tornando-a clara e de fácil avaliação. A ACM aplica um swap triplo às quartas-feiras à noite para contabilizar os rollovers de fim-de-semana.
Por favor, tenha em atenção: as taxas aplicadas serão visíveis no site da ACM a partir das 23:00 CET e actualizadas depois de cada processo de final de dia.
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